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资金链断裂!几十家国企、校企、民企“爆雷”违约!(附部分名单)

近期,国企信用风波一石激起千层浪,事件由点及面,迅速扩散引发市场恐慌情绪蔓延。这一风波不是从今年的11月才开始陆续爆雷,而是早有序章。

据小编不完全统计,今年共有21家企业“爆雷”违约,其中校企包括北大方正、紫光等,总计违约资金高达1600亿左右,这其中包括永煤集团、中信建投等国企。2020年部分违约企业名单如下:

1.永泰能源

违约“大户”永泰能源中票继续违约。上清所11月16日晚间公告,未收到“17永泰能源MTN001” 付息兑付超120亿违约债券资金。此前,“17永泰能源MTN001”已实质性违约。

2.永煤集团

11月13日,根据香港万得通讯社报道,永城煤电控股集团有限公司(下称“永煤集团”)公告称,现已将“20永煤SCP003”兑付利息3238.52万元支付至应收固定收益产品付息兑付资金户, 涉及本息金额共10.32亿元债券本金正在筹措中。据了解,永煤集团旗下还有一家水泥企业,注册名称为永煤集团汇龙水泥有限公司,位于河南省商丘河南开封市龙亭区开封市。

3.紫光集团

11月12日,紫光集团存续债全线大跌30%左右,三只债券盘中二次临停,百元面值债券报价仅14元。目前紫光集团存续债券共计12只,债券存量累计174.46亿元。

4.成龙建设集团

11月13日,上交所公告,因未能及时、完整披露重要信息,对成龙建设集团有限公司予以监管警示。同一天,成龙建设集团公告称,“17成龙03”公司债券构成违约。该债券于11月13日应兑付回售本金1.91亿元、第三个付息年度利息1520万元, 合计2.06亿元。由于公司经营困难,无法按期支付这部分到期的本息,实际违约。

5.天齐锂业

11月13日,锂业龙头天齐锂业发布重大风险事项进展公告称,存在不能偿还大额到期债务本息的风险。同日,成龙建设集团公告称,无法按期偿付“17成龙03”公司 债券到期2亿元的本息,构成违约事项。

6.海通证券

11月4日,海通证券公告称,截至11月2日兑付日,仍未能收到“19新华联控MTN001” 兑付利息3500万,该中票构成实质违约。

7.巴安水务

10月19日,巴安水务公告称,因公司可用货币资金有限,短期内无法完成资金回笼,无法按时足额支付“17巴安债”的本金及利息。 利息3250万元,尚存票面金额为39998万元的资金缺口,无法按期支付,公司将会积极与债券持有人达成债务和解。

8.泰禾集团

受债务影响,10月9日,泰禾集团发布关于“H7泰禾02”将无法按期兑付本息的公告,算上此前公司先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01以及18泰禾02本息的按时兑付,2020年以来,泰禾集团的累计违约债券多达6只, 逾期约270亿,年内到期555亿。

9.中信建投

9月14日,中信建投称因天房集团16天房04债券违约,从2020年9月15日开市起,16天房04、16天房03停牌。中信建投正是上述2只债券受托管理人。在此之前,上交所披露,天房集团16天房04应于9月8日回售 债券本金7亿元、回售债券利息5390万元,但天房集团目前资金紧张,未能足额筹措兑付资金,无法按期足额偿付本期债券回售日应付本息。

10.信托集团

8月25日,天津市房地产信托集团有限公司公告称,公司由于现金流短缺以及筹融资渠道受限等原因,无法按时偿付“16房信01”本期债券利息及回售本金, 涉及回售金额2亿元,利息1580万元。

11.中融新大集团

7月20日,中融新大集团有限公司发布公告称,公司无法筹措资金按期支付“17中融新大MTN001”的利息,本期应付利息为1.11亿元。上海清算所亦公告,截止7月20日终,中融新大未能按照约定将“17中融新大MTN001” 付息资金600亿负债按时足额划至托管机构,已构成实质违约。

12.青海国投

青海国投总资产为1476.06亿元, 总负债928.82亿元,净资产547.24亿元,资产负债率为62.93%。此外,截至今年7月末,青海国投质押盐湖股份7.53亿股股票,占其所持股份的99.99%,由此可见股权质押率颇高,资金腾挪空间有限。

13.北京信威

6月3日,北京信威所发行的3支定向工具“15信威通信PPN001”、“15信威通信PPN002”与“15信威通信PPN003”已于6月1日兑付本息违约。以上3支定向工具分别于2015年8月、9月和10月上市发行,票面利率分别为7.5%、7.3%和6.98%, 发行规模共14亿元,截至违约前本金余额共11.8亿元。

14.力帆股份

3月15日,力帆股份公告提到,“16力帆02”公司债券到期日为2020年3月15日,由于公司资金流动性紧张,公司未能按期兑付“16力帆02”公司债券本息,“16力帆02”公司债券自3月16日起将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台停牌。截至2020年3月15日, 共有5.303亿元债券因无法按时兑现而逾期。

15.如意科技

3月11日,如意科技“19如意科技MTN001”债券违约,发行额10亿元,年发行利率7.50%。本次违约的债券本应于3月15日 偿付7500万元利息。

16.新华联控

3月初,新华联控一笔2015年度第一期中期票据(债券简称:15新华联控 MTN001)发生实质性违约,相关债券评级也遭下调,并且触发“19 新华联控 SCP002”、“19 新华联控 SCP003” 的交叉保护条款。这两只债券分别于4月21日、5月7日构成实质违约。“15 新华联控 MTN001”发行总额为10亿元,期限5年,利率6.98%。到期兑付日应兑付本息金额10.698亿元。“19 新华联控 SCP002”和“19 新华联控 SCP003” 发行金额则合计13.6亿元。

17.华能贵诚信托

2月27日,华能贵诚信托公告称,北京北大科技园建设开发有限公司未能按期足额支付“18北大科技ABN001优先级”回售资金。构成回售违约据悉,“18北大科技ABN001优先级”于2018年4月3日发行,回售日应为2020年3月6日, 回售金额为16.57亿元。

18.北大方正

2月21日,上海清算所公告称,截至2月21日日终,仍未收到北大方正支付的付息兑付资金,无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作,即北大方正” 19方正SCP002”债券在展期后正式违约。截至2019年11月, 北大方正累计发行债券64只,目前存续23只,存续债券余额合计345.4亿元。

19.天神娱乐

1月20日晚间,天神娱乐发布公告称,公司未能如期偿付“17天神01”回售款和未回售部分利息。根据披露,该期债券的 回售金额为9.22亿元

……

债务违约影响的不仅仅是企业本身,而是对整个产业链的影响,尤其是像近年来国企、央企的违约、倒闭,让很多供应商经历了什么叫“辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前”的悲惨现状。

据了解,这种债务违约不仅仅是房地产行业、教育行业存在,水泥行业也存在类似的情况。近几年,很多水泥龙头企业都通过授信贷款从银行获得大量的资金,用于日前的运营。少的数十亿,多则上千亿,如果企业经营出现问题,这些债务问题都是巨大的坑。比如之前水泥行业的龙头企业山水水泥。

据了解,早在5年前,山水集团于港交所发布公告称:“董事会已得出结论,山水集团将无法于11月12日或该日之前取得足够资金以偿付境内债务。公司将提交清盘申请,并申请委任临时清算人。”

此外,山水集团还有 5亿美元的优先票据,将于2020年到期。根据相关规定,如果境内主体超短融违约,则境外债券也必须提前赎回。

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  • 编辑:孙宏亮
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