北新建材股票行情北新集团建材股份无限公司关于2014年度募集资金存放与现实利用环

编制单元：北新集团建材股份无限公司 金额单元：人民币元

2015年3月18日

按照《办理法子》并连系运营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金利用专户，并与开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管和谈》，对募集资金的利用实施严酷审批，以专款公用。

（二）利用闲置募集资金进行现金办理环境

北新集团建材股份无限公司董事会

经中国证券监视办理委员会《关于核准北新集团建材股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司向9名特定投资者非公开辟行人民币通俗股131,840,796股，每股刊行价钱为人民币16.08元，股款以人民币缴足，计人民币2,119,999,999.68元，扣除刊行费用人民币25,814,494.60元后，募集资金净额共计人民币2,094,185,505.08元，上述资金于2014年9月19日到位，并经国际会计师事务所（特殊通俗合股）以业字（2014）第11221号《验资演讲》验证。

三、本年度募集资金的现实利用环境

（三）募集资金现实利用环境

（一）现实募集资金金额、资金到位时间

注：验资演讲披露刊行费用为25,816,840.80元，与上述刊行费用差别2,346.20元。缘由是：现实发生的印花税较验资演讲披露的刊行费用中预估的印花税削减2,346.20元。

关于2014年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

截至2014年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目77,306.45万元（此中银行贷款63,500万元），领取刊行费用2,581.45万元，利用部门临时闲置募集资金进行现金办理117,000万元，尚未利用的金额为15,403.97万元（此中募集资金15,112.10万元，专户存储累计利钱及现金办理收益扣除手续费273.63万元，尚未领取的刊行费用18.24万元）。

募集资金投资项目在募集资金现实到位之前，已由公司操纵自筹资金事后投入和实施部门募集资金投资项目。截至2014年9月19日，公司已以自筹资金事后投入募集资金投资项目标现实投资额为 65,974,897.51元，经公司第五届董事会第八次姑且会议审议通过，公司利用募集资金65,974,897.51元置换事后已投入的自筹资金。该事项不影响募集资金投资打算的一般进行，不具有改变募集资金用处的环境。该事项曾经公司监事会和董事颁发了同意看法，会计师事务所出具了专项审核演讲，履行了需要的审批法式，保荐机构对此事项无。公司本次以募集资金置换事后已投入的募集资金投资项目标自筹资金的行为及法式合适相关法令、律例及规范性文件的相关。

股票代码：000786 股票简称：北新建材 通知布告编号：2015-010

二、募集资金的办理环境

为规范募集资金的办理和利用，投资者权益，公司按照《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》等，连系公司现实环境，制定了《北新集团建材股份无限公司募集资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。该《办理法子》经公司于2014年3月13日召开的第五届董事会第四次姑且会议审议通过。

2014年度，公司已按《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》和公司《办理法子》的相关及时、实在、精确、完整披露募集资金的存放与利用环境。

北新集团建材股份无限公司

单元：元

（一）募集资金投资项目先期投入及置换环境

募集资金利用环境对照表见附件。

截止日期：2014年12月31日

（二）募集资金专户存储环境

公司计入上述募集资金专户利钱及现金办理收益净收入（扣除手续费）273.63万元。

（一）募集资金的办理环境

截至2014年12月31日，公司非公开辟行股票募集资金项目具体存放环境如下：

按照《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》相关，现将北新集团建材股份无限公司（以下简称“公司”）2014年度募集资金存放与利用环境申明如下：

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

为提高公司募集资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资报答，经公司第五届董事会第九次姑且会议审议通过，在不影响募集资金投资项目扶植和募集资金利用的环境下，公司利用部门临时闲置募集资金不跨越人民币140,000万元进行现金办理。

一、募集资金根基环境

（二）本年度利用金额及当前余额

五、募集资金利用及披露中具有的问题

截至2014年12月31日，公司严酷按照《募集资金三方监管和谈》的商定，存放和利用募集资金。

截至2014年12月31日，公司不具有变动募集资金投资项目标环境。

经公司2014年12月5日召开的第五届董事会第九次姑且会议审议通过，公司拟利用部门临时闲置募集资金不跨越人民币140,000万元进行现金办理，上述额度可滚动利用，决议无效期自公司董事会审议通过之日起一年之内无效。监事会和董事对此颁发了同意看法，保荐机构对此事项无。公司本次利用部门临时闲置的募集资金进行现金办理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金平安的前提下进行的，且履行了需要的审批法式，不影响公司一般营业成长和募集资金投资项目标一般实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部门临时闲置的募集资金当令进行现金办理，能获得必然投资收益，有益于募集资金的保值，不会损害公司及股东好处。

四、变动募集资金投资项目标资金利用环境

募集资金利用环境对照表