广西桂东电力股份有限公司 关于为全资子公司梧州桂江提供担保的 公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人名称：梧州桂江电力有限公司（以下简称“梧州桂江”）为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）的全资子公司。

　　●本次担保额度：为梧州桂江向有关金融机构申请授信额度提供不超过0.3亿元人民币的连带责任担保。

　　●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　●特别风险提示：公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　根据全资子公司梧州桂江2023年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持梧州桂江的发展，根据梧州桂江申请，2023年度公司拟为梧州桂江向有关金融机构申请授信额度提供不超过0.3亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　经营范围：投资、开发建设经营发电厂；水电站管理、维护；电气设备安装与维修；电气工程安装；机械设备安装；电气设备材料、机械设备、电子产品批发零售。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，梧州桂江总资产34,021.55万元，净资产29,321.43万元，负债总额4,700.12万元，资产负债率13.82%，2022年实现营业收入6,825.71万元，净利润2,793.30万元。

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。梧州桂江作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　公司2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司梧州桂江提供担保的议案》：

　　公司董事会认为公司为全资子公司梧州桂江拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，梧州桂江在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　本次公司为全资子公司梧州桂江提供担保事宜有利于梧州桂江更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司梧州桂江提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%，公司实际发生的对外担保余额为30.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%，其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司（以下简称“建筑产业化公司”）20%股权以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值1,195.402万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

　　为优化公司业务结构，聚焦电力主业，公司拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司（以下简称“建筑产业化公司”）20%股权以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值1,195.402万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。

　　本次转让参股公司股权将在产权交易所以挂牌方式公开实施转让。交易对方目前尚无法确定，以在产权交易所公开挂牌成交结果为准。

　　2016年10月，公司与广西建工集团有限责任公司等4家企业共同投资设立广西建筑产业化股份有限公司。建筑产业化公司注册资本10,000万元人民币，注册地点为贺州市生态产业园正润大道1号，经营范围为建筑构配件生产及销售、预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售、商品混凝土的制造与销售等。公司目前持有建筑产业化公司20%的股权，为建筑产业化公司第二大股东；第一大股东为广西建工建筑工业化集团有限公司，持有建筑产业化公司51%股权。

　　根据广西中永信会计师事务所有限责任公司出具的《专项审计报告》（中永信会事财字（2022）第125号），截止2022年9月30日，建筑产业化公司总资产21,840.17万元，负债16,631.10万元，净资产5,209.07万元。

　　根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京信评报字（2022）第507号），广西建筑产业化股份有限公司股东全部权益于评估基准日2022年9月30日所表现的市场价值为5,977.01万元，本次标的20%股权的公允市场价值为1,195.402万元。股东全部权益价值如下表：

　　公司拟将持有的参股公司广西建筑产业化股份有限公司20%股权以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估结果1,195.402万元，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司投资建筑产业化公司金额与本次股权转让实际成交价格差额形成的损益将计入公司当期损益。

　　建筑产业化公司的主要业务为建筑构配件、预制混凝土、混凝土预制构件以及商品混凝土的制造与销售。公司本次拟公开挂牌转让与公司电力主业无关的参股公司建筑产业化公司20%股权资产，是优化公司业务结构、聚焦电力主业特别是新能源业务发展的需要。本次股权转让如能够顺利完成，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再是建筑产业化公司股东。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●被担保人名称：广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂东电力”）的全资子公司。

　　●本次担保额度：为桂旭能源公司向有关金融机构申请授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保。

　　●截止公告披露日，公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　●特别风险提示：桂旭能源公司资产负债率已超过70%，公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请授信额度提供不超过7亿元人民币的连带责任担保，截止目前，桂东电力为桂旭能源公司提供的银行授信担保余额为24.95亿元。

　　根据桂旭能源公司2023年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2023年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请授信额度提供不超过17亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，桂旭能源公司总资产468,283.25万元，净资产27,202.3万元，负债总额441,080.86万元，资产负债率94.19%，2022年实现营业收入115,246.45万元，净利润-19,293.24万元。

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

　　公司2023年3月22日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：

　　公司董事会认为公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

　　本次公司为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于桂旭能源公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司（按持股比例）进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为36.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的116.57%，公司实际发生的对外担保余额为30.16亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的97.22%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为35.52亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的114.52%，其中实际发生的对外担保余额为29.91亿元，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的96.42%。公司无逾期担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。

　　●公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　1、公司2023年日常关联交易事项经公司第八届董事会第二十五次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决。

　　2、公司独立董事在事前对公司2023年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表独立意见：公司2023年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2023年度的日常关联交易。

　　3、公司审计委员会在事前对公司2023年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2023年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2023年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　广西广投智能科技有限公司（以下简称“广投智能科技公司”）成立于2020年9月30日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5PXXRD7K，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔28楼28C，法定代表人：劳少金，注册资本5,000万元人民币，经营范围：数据处理服务；软件开发；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；电子产品销售等。

　　广投智能科技公司为数字广西集团有限公司控股子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投智能科技公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币6,226.69万元。

　　广西数广信创信息技术有限公司（以下简称“数广信创”）成立于2019年8月16日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450000MA5P0T817G，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼26楼26A，法定代表人：韩栋，注册资本2,000万元人民币，经营范围：行业领域数字技术创新推广应用服务；人工智能信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发等。

　　数广信创为数字广西集团有限公司全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　数广信创生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币3万元。

　　广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）成立于2019年5月24日，在南宁市青秀区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：91450103MA5NTQRLXH，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人：曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。

　　广投能源销售公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投能源销售公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币133,539.45万元。

　　广西贺州市三和石材有限公司（以下简称“三和石材”）成立于2004年10月13日，贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：402，住所：贺州市平桂区黄田镇水岩坝，法定代表人：陆兵，注册资本1,474.1533万元人民币，经营范围：矿业投资；矿产开采；矿产品加工；矿山设备、建材贸易等。

　　三和石材为公司控股股东正润集团控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　三和石材生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币24.27万元。

　　广西桂盛能源有限公司成立于2016年5月5日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451100MA5KC5J55K,住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼6层，法定代表人：韦林滨，注册资本5,000万元，经营范围：危险化学品经营,货物进出口,化工产品销售,石油制品销售,建筑材料销售,金属材料销售等。

　　桂盛能源公司为公司控股股东正润集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂盛能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币461.98万元。

　　广西广投正润新材料科技有限公司（以下简称“正润新材”）成立于2010年12月30日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：816，住所：广西贺州市电子科技园天贺大道3号，法定代表人：李永春，注册资本：5.2亿元，经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造等。

　　正润新材的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　正润新材生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币2,352.57万元。

　　广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）成立于2002年3月12日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：19Y，住所：广西贺州生态产业园正润大道2号，法定代表人：翟开勇，注册资本：1.45亿元，经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；货物道路运输；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　桂东电子的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　桂东电子生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,365.02万元。

　　广西正润日轻高纯铝科技有限公司（以下简称“日轻高纯铝”）成立于2013年9月25日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：46Q，住所：广西贺州生态产业园天贺大道2号，法定代表人：李永春，注册资本：5,000万元，经营范围：铝制品的生产、销售，前述产品以及为制造前述产品的设备及零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，高纯铝块制造技术的研究、设计和开发等。

　　日轻高纯铝的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　日轻高纯铝生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币438.36万元。

　　广西广投北海发电有限公司成立于2002年2月6日，在北海市市场监督管理局注册，统一社会信用代码：67U,住所：市铁山港区北海电厂，法定代表人：麦勇军，注册资本50,000万元，经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用，煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。

　　广西广投北海发电有限公司为广投能源集团控股子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广西广投北海发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币278.21万元。

　　广西投资集团来宾发电有限公司成立于2015年8月19日，在来宾市兴宾区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：66W,住所：来宾市兴宾区良江镇罗村，法定代表人：吴强，注册资本30,000万元，经营范围：火电资源的投资、开发和经营；技术咨询；国内商业贸易；热力生产和供应。

　　来宾发电有限公司为广投能源全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　来宾发电有限公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,308.30万元。

　　广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源”）成立于2003年7月29日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：82E，住所：南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室、20楼，法定代表人：唐丹众，注册资本607.928.502006万元，经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询等。

　　广投能源为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的控股子公司，同时为持有公司百分之五以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第第（二）、（四）项规定的情形，为公司关联方。

　　广投能源生产经营正常，具备履约能力，预计2023年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币925.92万元

　　广西广投正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）成立于1999年10月15日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：29B，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼18楼，法定代表人：姚若军，注册资本23,529.411765万元，经营范围：电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等。

　　正润集团持有公司股份414,147,990股，占公司总股本的33.91%，股份性质为无限售条件的流通股，为本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。

　　正润集团生产经营情况及财务状况良好，该公司向本公司支付的款项形成坏帐的可能性极小。预计2023年本公司及各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币1,224.78万元。

　　贺州市八步水利电业有限责任公司（以下简称“八水公司”）成立于2003年12月25日，在贺州市八步区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：33D，住所：贺州市建设中路89号，法定代表人：韦林滨，注册资本：1亿元人民币，经营范围：电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售等。

　　八水公司为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　八水公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年本公司各子公司与该公司的关联交易总额大约为人民币57.65万元。

　　北部湾财产保险股份有限公司（以下简称“北部湾保险公司”）成立于2013年1月18日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：5X6，住所：南宁市青秀区金湖路58-1号综合楼第9层，法定代表人：秦敏，注册资本150,000万人民币，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

　　北部湾保险公司的实际控制人为公司间接控股股东广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　北部湾保险公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币55万元。

　　广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称“广投智慧服务集团”）成立于2021年11月12日，在南宁市行政审批局注册，统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心第12楼，法定代表人：冯旭波，注册资本2,000万元人民币，经营范围：信息咨询服务；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园区管理服务；节能管理服务；物业服务评估等。

　　广投智慧服务集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方。

　　广投智慧服务集团生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币1,057.99万元。

　　广西广投综合能源管理有限公司于2022年12月28日在广西壮族自治区市场监督管理局变更登记手续，变更前企业名称为：广西方元电力检修有限责任公司，变更后为：广西广投综合能源管理有限公司（以下简称“广投综合能源公司”），成立于2010年1月19日，在广西壮族自治区市场监督管理局注册，统一社会信用代码：666,住所：南宁市经开区防城港路6号，法定代表人：刘大全，注册资本30,000万元人民币，经营范围：电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；检验检测服务；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；工程管理服务；对外承包工程等。

　　广投综合能源公司为广投能源集团全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项规定的情形，为公司关联方。

　　广投综合能源公司生产经营正常，具备履约能力，预计2023年度公司与该公司的关联交易总额约为人民币10,958.93万元。

　　1、正润及其子公司租赁公司全资子公司天祥公司、桂源公司房产、车位，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

　　2、公司及子公司租赁正润及子公司房产、土地，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定租金。

　　4、公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，按照市场价格进行交易。

　　5、公司向广西广投正润新材料科技有限公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，按照物价部门核定的电价收取电费。

　　7、公司子公司向广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司、广西桂盛能源有限公司销售油品，按照市场价格进行交易。

　　8、公司向广西广投能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司支付担保费，在公平、公正、合理的市场价格范围内，由双方协商一致确定担保费率。

　　本公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的交易，均为正常经营活动交易。本公司销售电力的价格按照物价部门核准及约定的电价执行，其他关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

　　1、本公司向关联方广西广投正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司销售电力，是基本的电力用户，属于公司正常生产经营活动。本公司将长期向其销售电力，售电量将视关联方的需求量及市场供求状况而定。

　　2、本公司及子公司与正润及子公司发生的办公场所、车位及土地，目的是充分利用双方的资源和优势，通过有效协作，实现优势互补和资源合理配置，降低成本费用，提高综合效益。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　3、本公司及子公司向关联方广投智能科技公司、数广信创采购办公软件及信息化建设、向广西广投综合能源管理有限公司采购设备运行维护服务、工程施工建设，向北部湾财产保险采购保险服务，向广投智慧服务集团采购后勤劳务服务，目的是充分利用对方的资源和优势降低成本费用，提高综合效益；公司子公司向广西桂盛能源有限公司、广西广投能源销售有限公司采购煤炭及油品，主要是桂盛公司、广投能源销售公司与煤炭、油品供给方签订有长期协议，能保证煤炭、油品质量及货源的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　4、本公司控股子公司广西永盛向关联方公司广西广投北海发电有限公司、广西投资集团来宾发电有限公司销售油品，是基本的客户，属于公司控股子公司广西永盛日常业务经营活动，关联方向广西永盛采购油品是由于广西永盛能保证油品质量及货源的稳定，双方按照市场公允价格进行交易。此类关联交易将在一定时期内存在。

　　上述关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。本公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。2022年度本公司销售关联交易总额占主营业务收入的0.37%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关文件。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并实现归属于上市公司的净利润为-223,021,349.12元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为348,534,479.64元。结合2022年度公司情况，董事会建议，公司2022年度不实施现金分红，不实施送股及资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年以来，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，全力以赴保供电、保民生，有效应对极端天气影响，积极落实“双碳”目标新要求，为经济社会发展提供了坚强的能源保障。根据国家能源局及中电联相关统计数据显示，2022年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧，电力部门通过加强省间余缺互济、实施负荷侧管理等措施，有力保障电力供应平稳有序，守牢民生用电安全底线。

　　电力消费需求方面，国内出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长，全年全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。全国共有27个省份用电量正增长，21个省级电网用电负荷创新高，中部地区用电量增速领先。受乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升影响，第一产业用电量保持快速增长。高技术及装备制造业全年用电量同比增长，新能源车整车制造用电量大幅增长71.1%，引人注目。

　　电力生产供应方面，截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，占总装机容量比重接近50%，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高，电力延续绿色低碳转型趋势。2022年，全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时，同比增长2.2%。全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，占总发电量比重为36.2%。全口径煤电发电量比重为58.4%，仍是当前我国电力供应的最主要电源，在来水明显偏枯的第三季度，较好地弥补了水电出力的下降，充分发挥了煤电兜底保供作用。

　　电力市场交易方面，2022年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52,543亿千瓦时，同比增长39.0%，占全社会用电量比重为60.8%，同比提高15.4个百分点；全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41,407亿千瓦时，同比增长36.2%。

　　报告期内，受国际局势影响，全球能源供应偏紧，牵动国内。尤其是随着乌克兰危机发酵，部分国家对俄罗斯的制裁层层加码，整个能源市场受到巨大冲击国际石油价格飙升，我国石油外采比例较高，导致石油进口成本增加、进口需求下降。此外，需求萎缩对汽油价格的影响贯穿整年，最为明显的月份在3-5月及9-10月，汽油价格持续阴跌，炼厂销量萎靡，库存居高不下。

　　目前，成品油贸易及零售业务呈现中石化、中石油全面领先，民企和外企积极参与的行业格局。随着近年产业转型升级速度加快，“减油增化”力度不断加大，设备改造不断提速，国家对炼油产能的调节能力增强，工业结构、产业结构、经济结构的调整和优化正在逐步推进。

　　公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事发电、供电、配售电等电力业务，供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。公司以水力发电为主，水力发电受天气条件和流域来水影响较大，全年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要。报告期末，公司控制（全资及控股）的电源装机总容量157.76万千瓦（其中水电装机容量85.76万千瓦，火电装机容量70万千瓦，光伏发电装机容量2万千瓦）。水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约42亿千瓦时。火电主要是全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发电项目，装机总容量70万千瓦，年平均发电量约35亿千瓦时。电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分，公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求，需要保持一定的外购电力。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。

　　控股子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质，作为公司油品业务主导平台，主要从事石化仓储、成品油销售、化工产品销售、煤炭销售、加油加气充电站的投资建设等五大业务。采用“以销定产、适度库存”的经营模式，逐步布局加油加气站点网络进行终端销售，在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务，形成集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。广西永盛在东莞、珠海、佛山等地区拥有独立油罐，在钦州港、河南濮阳拥有自建油库，在各地建立石化产品保障基地、煤炭保障基地，面向广西、广东、河南三省以及周边省市稳步开拓新市场。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年共完成发电量66.91亿千瓦时，比上年增长14.78%；完成财务售电量88.54亿千瓦时，同比增长2.35%；实现营业收入1,743,482.80万元，同比增长1.73%，其中电力销售收入380,472.81万元，同比增加10.09%，油品业务销售收入1,328,358.79万元，同比减少1.05%。全年合并实现营业利润-21,567.80万元，同比减少331.63%；实现净利润-15,068.46万元，同比减少252.99%；每股收益-0.1522元，同比减少311.39%；全面摊薄净资产收益率-7.19%。

　　1.2022年公司各水电厂流域来水同比增加，水力自发电量38.70亿千瓦时，同比增加4.49亿千瓦时，水力发电板块实现毛利43,214.77万元，同比增加12,404.52万元；外购电减少，成本下降，供电毛利42,037.49万元，同比增加10,977.31万元。

　　2.全资子公司桂旭能源公司由于受燃煤价格影响，本期实现净利润（不含政府补助）-24,511.75万元，上年-32,166.70万元，同比减亏7,654.95万元。

　　3.油品业务受成品油市场价格波动影响，利差较去年同期减少，本期实现经营净利润-2,250.49万元，同比减少36,814.62万元。

　　4.信用减值损失的影响，主要一是控股子公司桂能电力收回广西贺州市旅游实业集团有限公司欠款，转回坏账准备5,422.21万元，损失同比减少7,379.30万元；二是母公司本期坏账计提减少3,430.37万元；三是桥巩能源本期坏账计提同比减少2,927.55万元；四是桂源公司本期计提坏账同比增加689.58万元。

　　5.资产减值损失的影响，一是母公司上期计提参股公司超超新材及世纪之光长期股权减值3,285.94万元，本期无；二是上期计提西点电力设计公司等商誉减值4,879.57万元，本期计提控股子公司恒润石化等商誉减值1,138.19万元，同比减少3,741.38万元。

　　6.投资收益的影响，主要是本期转让原控股子公司西点电力设计公司股权，投资收益为-2,449.10万元。

　　7.非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期-14,813.88万元（扣除所得税后），上期为-33,236.28万元，同比减亏18,422.39万元；二是本期收到国海证券分红790.18万元，同比减少1,919.00万元；三是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期-23,111.02万元（扣除所得税后），上期为43,323.49万元，同比减少66,434.51万元；四是转让桂林银行股权，获得投资收益8,720.25万元；五是全资子公司桂旭公司获得政府补助5,218.51万元，同比增加4,446.85万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。